Portofoliu public

 📊 strategie de alocare moderat-agresiva

cu scopul obtinerii unui randament net anual de aproximativ 32% - 48%

 

Alocarea din cadrul acestui portofoliu contine trei tipuri de strategii:

  1. volatility strategies
  2. bond strategies
  3. equity strategies
  4. premium selling strategies

la care se adauga "hedging strategies" (strategii de protectie a portofoliului).

 

Structura alocarii se prezinta in felul urmator: 

  • strategii volatility: 10% - 45% (core: 10%, target: 25%, extended: 45%)
  • strategii bonds: 45% - 80% (core: 45%, target: 65%, extended: 90%)
  • strategii equity: 0% - 30% 
  • strategii premium selling & strategii hedging: 0% - 10%

 

Nr. Perioda Data Valoare neta de lichidare Structura *
1 Trimestrul 4 - 2023 1 Octombrie 2023 $247,605 Vol: 34%, Bnd: 58%, Ps&H: 8%

 * Vol = Volatility Strategies; Bnd: Bond Strategies; Eq = equity; Ps&H = Premium selling Strategies & Hedging Strategies

 



 

Doresti ajutor ?

Ne poti contacta telefonic pentru mai multe detalii

tel2-2 +34 667 032 050
Telefon / WhatsApp

 

Trading Room

Acest portofoliu poate fi urmarit "live" in cadrul camerei noastre de tranzactionare (Trading Room).

Inscrie-te la Trading Room si vei vedea "live" cum se creaza si se gestioneaza un asemenea portofoliu.

MA INSCRIU

 

Valoarea la zi a portofoliului Data * Δβ ** Structura
$250,401
09.10.2023
+33.9 Vol: 33%, Bnd: 58%, Ps&H: 9%
$252,136
11.10.2023
+32.0 Vol: 31%, Bnd: 60%, Ps&H: 9%
$249,140 13.10.2023 +37.0 Vol: 32%, Bnd: 60%, Ps&H: 8%
$251,007
16.10.2023
+34.7 Vol: 32%, Bnd: 60%, Ps&H: 8%
$248,029 18.10.2023
+36.5 Vol: 32%, Bnd: 63%, Ps&H: 5%
$245,774 20.10.2023 +38.1 Vol: 34%, Bnd: 61%, Ps&H: 5%
$246,912 23.10.2023 +38.5 Vol: 35%, Bnd: 60%, Ps&H: 5%
$245,211
26.10.2023
+42.2 Vol: 35%, Bnd: 60%, Ps&H: 5%
$247,112
30.10.2023
+40.7 Vol: 36%, Bnd: 59%, Ps&H: 5%
$251,375
01.11.2023 +30.6 Vol: 37%, Bnd: 56%, Ps&H: 7%
$254,008 03.11.2023
+22.5 Vol: 37%, Bnd: 63%
$255,006
07.11.2023
+20.8 Vol: 37%, Bnd: 63%
$256,118 10.11.2023
+20.0 Vol: 37%, Bnd: 60%, Ps&H: 1%
$257,091
14.11.2023
+20.1 Vol: 37%, Bnd: 60%, Ps&H: 1%
$258,122
17.11.2023
+19.2 Vol: 37%, Bnd: 63%
$258,536
20.11.2023
+19.4 Vol: 37%, Bnd: 63%
$259,722 24.11.2023 +16.5 Vol: 18%, Bnd: 81%, Ps&H: 1%
  • * la inchiderea US (11 PM ora Romaniei)
  • ** Beta Weighted Delta (cu cat creste/scade valoarea portofoliului la o crestere/scadere cu $1 a index-ului S&P500); 
  • Δβ>0 => portofoliul este "Long"; Δβ<0 => portofoliul este "Short"
  • strategiile premium-selling si strategiile bnd nu sunt neaparat corelate cu S&P500 => portofoliul cateodata poate evolua (si) necorelat cu coef. Δβ

 

 

Alocarile de capital in instrumente complexe si in produse derivative prezinta un risc ridicat (peste medie) si in cazul necunoasterii / neintelegerii produselor tranzactionate, poate produce pierderi considerabile. 

Prezentarea publica a acestor strategii nu ofera detalii exacte de construire si gestioare a alocarii capitalului si nu este destinata replicarii pe alte portofolii de catre alti investitori.

PUBLICAREA ACESTUI PORTOFOLIU NU REPREZINTA O RECOMANDARE DE ALOCARE A CAPITALULUI.

Fiecare investitor trebuie sa isi faca propria cercetare si sa aloce propriul capital in conformitate cu propriul apetit pentru risc si cu propriile cercetari asupra produselor pe care intentioneaza sa le utilizeze.