Jurnal de portofoliu (8)
Salutare tuturor.
Saptamana trecuta am continuat sa aloc capitalul disponibil, ajungand la o alocare de aproximativ 45% ($225,576 din $503,571 - sumele sunt rotunjite).
In principal am adaugat expunere in urmatoarele zone:
- Global Equities: am adaugat Emiratele Arabe Unite si China
- Commodities: am marit pozitia la Uraniu si am adaugat Silver
- Currency: Am marit pozitia "long Dollar"
- Hedging: Am mai modelat si rostogolit pozitia de hedging/protectie.
Randamentul net obtinut pana acum de la 18 Ianuarie de cand am realizat prima alocare, este de $3,571 (in imaginea atasata apare un P&L YTD de $3,852 insa diferenta provine din niste miscari anterioare pe cont inainte de 18 ianuarie - suma la care trebuie sa ne uitam este valoarea neta a contului NetLiq, si anume $503,571).
In acest moment, structura portofoliului arata astfel:
🥇 Pentru a urmari Live cum este construit portofoliul, precum si logica macro din spatele acestuia, puteti participa GRATUIT timp de 30 de zile la Trading Room varianta TRIAL, completand acest formular: https://mailchi.mp/iqtrading.ro/tr-trial
In ce priveste alocarea pentru hedging, ea se mentine in jurul valorii de $10,000, si in principiu ar oferi o protectie 100% pentru o corectie de peste 2% in S&P500. Cu cat corectia ar fi mai rapida si mai mare, cu atat pe strategia de hedging s-ar castiga mai mult (ea are o evolutie parabolica a P&L-ului, ceea ce in termeni de tranzactionare a volatilitatii numim "convexitate").
Iata cum se prezinta rezultatul net de pana acum al alocarii pe tranzactiile de hedging (in imagine se iau in considerare activele urmatoare: VIX <index-ul> si /VX <VIX Futures>). Se poate observa ca pana acum avem un randament net de $113.52, ceea ce inseamna ca am mentinut protectia portofoliului fara nici un cost aditional, ceea ce este ideal intr-o asemenea strategie.
Per total, raman circumspect deocamdata pentru urmatoarele doua saptamani, intrucat intram intr-o sezonalitate usor negativa, insa pentru primul trimestru (Q1) nu sunt neaparat preocupat (si chiar de as fi, strategia de hedging ma pazeste destul de bine). Nu intrevad oricum o miscare definitorie in regimul pietei financiare inainte de inceputul trimestrului al doilea. Deci raman cu o alocare relativ bullish / circumspect Long.
Pe curand,
Andrei
O lista completa cu ETF-uri UCITS gasiti aici:
Pentru a primi eBook-ul "Cum functioneaza bursa" si update-uri regulate despre modificarile pe care le facem in acest portofoliu, inscrie-te aici:
Toate articolele din acest jurnal se vor gasi aici: https://iqtrading.ro/tag/portofoliu-public
Chat / discutii pe marginea portofoliului: https://t.me/IQtradingro/27343
Despre autor: https://www.facebook.com/andrei.bogdan.000
https://www.linkedin.com/in/andrebog
Tranzactionarea la bursa este riscanta și ar putea duce la pierderea partială sau totala a capitalului investit.
Informatiile sunt furnizate doar in scop informativ si educational si nu reprezinta sfaturi financiare si/sau recomandari de investitii.