Jurnal de portofoliu (12)
Salutare tuturor.
Am ajuns la update-ul cu nr. 12 al jurnalului nostru privind portofoliul de $500k.
Mai multe detalii despre conceptul și construcția portofoliului găsiți în primele două articole / update-uri:
✅ https://iqtrading.ro/blog/portofoliu-public-de-investitii/722/
✅ https://iqtrading.ro/blog/portofoliu-public-de-investitii-2/723/
Dupa o corectie semnificativa in S&P500, de peste 6% (depasisem 10%), astazi am ajuns aproape la breakeven (-$450, adica -0.09%).
Alocarea este acum de 63.5%, cu tot cu tranzactiile de protectie (hedging).
Iata cum arata acum portofoliul:
Saptamana trecuta consideram ca piata estimeaza in mod eronat o recesiune iminenta, impulsionata de o dorinta/strategie (potentiala) a noii administratii de a genera o recesiune pe termen scurt pentru a putea apoi reduce taxele si dobanzile fara a creste inflatia. In acest sens, ma asteptam ca reactia pietei (cadere de 10% fara oprire) a fost exagerata si luam in calcul o revenire pozitiva cel putin pana la 5750.
Aceasta revenire s-a produs deja (acum, cand scriu acest raport, S&P500 se gaseste la 5755).
Consider ca avem in fata o perioada de relaxare de cateva zile, dupa sedinta FED de saptamana trecuta si dupa OPEX-ul de vineri (expirarea trimestriala pe optiuni si futures), care in mod traditional este bullish in Q1. Voi profita de aceasta revenire a pietei pentru a pozitiona optim portofoliul pentru o noua corectie, care poate veni saptamana viitoare pe fondul datelor macro extrem de importante din 3 si 4 aprilie (ISM Services PMI si NFP), dar si a intrarii in vogoare (sau nu) a tarifelor din 2 aprilie.
Bineinteles, este posibil ca un tweet sa incurce oricand aceste calcule, dar iau in considerare si asta, si construiesc strategia de hedging (poate si de realocare) pas cu pas, pe parcursul urmatoarelor 3-4 zile.
Mai multe detalii și o discuție mai amplă privind partea macro și evoluția acestui portofoliu, la Trading Room în fiecare zi de luni (aveți link de TRIAL mai jos).
🥇 Pentru a urmari Live cum este construit portofoliul, precum si logica macro din spatele acestuia, puteti participa GRATUIT timp de 30 de zile la Trading Room varianta TRIAL, completand acest formular: https://mailchi.mp/iqtrading.ro/tr-trial
Iata care sunt noutatile programului Trading Start de anul acesta:
Pe curand,
Andrei
O lista completa cu ETF-uri UCITS gasiti aici:
Pentru a primi eBook-ul "Cum functioneaza bursa" si update-uri regulate despre modificarile pe care le facem in acest portofoliu, inscrie-te aici:
Toate articolele din acest jurnal se vor gasi aici: https://iqtrading.ro/tag/portofoliu-public
Chat / discutii pe marginea portofoliului: https://t.me/IQtradingro/27343
Despre autor: https://www.facebook.com/andrei.bogdan.000
https://www.linkedin.com/in/andrebog
Tranzactionarea la bursa este riscanta și ar putea duce la pierderea partială sau totala a capitalului investit.
Informatiile sunt furnizate doar in scop informativ si educational si nu reprezinta sfaturi financiare si/sau recomandari de investitii.