Jurnal de portofoliu (9)
Salutare tuturor.
Saptamana aceasta am continuat sa aloc capitalul disponibil, ajungand la o alocare de aproximativ 49.5% ($250,119 din $504,815).
In principal am adaugat expunere in urmatoarele zone:
- Commodities: am marit pozitia la Uraniu
- Crypto: am marit pozitia la Bitcoin
- Hedging: de data aceasta am alocat punctual in protectia a doua pozitii care au randamentul cel mai mare la acest moment (agriculture commodities & eurozone equities); am folosit strategii de optiuni
Randamentul net obtinut pana acum de la 18 Ianuarie de cand am realizat prima alocare, este de $4,815 (in imaginea atasata apare un P&L YTD de $5,112 insa diferenta provine din niste miscari anterioare pe cont inainte de 18 ianuarie - suma la care trebuie sa ne uitam este valoarea neta a contului NetLiq, si anume $504,815).
In acest moment, structura portofoliului arata astfel:
🥇 Pentru a urmari Live cum este construit portofoliul, precum si logica macro din spatele acestuia, puteti participa GRATUIT timp de 30 de zile la Trading Room varianta TRIAL, completand acest formular: https://mailchi.mp/iqtrading.ro/tr-trial
In ce priveste alocarea pentru hedging, ea a ajuns acum in jurul valorii de $25,000, si in principiu ar oferi o protectie 100% pentru o corectie de peste 2% in S&P500. Cu cat corectia ar fi mai rapida si mai mare, cu atat pe strategia de hedging s-ar castiga mai mult (ea are o evolutie parabolica a P&L-ului, ceea ce in termeni de tranzactionare a volatilitatii numim "convexitate").
Pe curand,
Andrei
O lista completa cu ETF-uri UCITS gasiti aici:
Pentru a primi eBook-ul "Cum functioneaza bursa" si update-uri regulate despre modificarile pe care le facem in acest portofoliu, inscrie-te aici:
Toate articolele din acest jurnal se vor gasi aici: https://iqtrading.ro/tag/portofoliu-public
Chat / discutii pe marginea portofoliului: https://t.me/IQtradingro/27343
Despre autor: https://www.facebook.com/andrei.bogdan.000
https://www.linkedin.com/in/andrebog
Tranzactionarea la bursa este riscanta și ar putea duce la pierderea partială sau totala a capitalului investit.
Informatiile sunt furnizate doar in scop informativ si educational si nu reprezinta sfaturi financiare si/sau recomandari de investitii.