Jurnal de portofoliu (10)

Salutare tuturor.

Am ajuns la update-ul cu nr. 10 al jurnalului nostru privind portofoliul de $500k.

Mai multe detalii despre conceptul și construcția portofoliului găsiți în primele două articole / update-uri:

✅ https://iqtrading.ro/blog/portofoliu-public-de-investitii/722/

✅ https://iqtrading.ro/blog/portofoliu-public-de-investitii-2/723/

După o săptămână complicată, cu o corecție semnificativă de 5% în S&P500 de la ultimul nostru update, am ajuns la un punct de echilibru pe portofoliu:

• Am cedat randamentul realizat în primele patru săptămâni (de aproape 1%) și ne găsim la un punct de breakeven.
• Motivul pentru care totuși am cedat acest 1% a fost o alocare neoptimă pe strategiile de hedging, chiar în săptămâna premergătoare corecției din S&P500.
• Deși portofoliul s-a comportat bine, am o oarecare nemulțumire datorată faptului că această pierdere ar fi putut fi evitată complet.
• Ce am greșit: am continuat să măresc alocarea și nu am ajustat optim pozițiile de hedging, ceea ce a făcut ca protecția să fie mai slabă decât preconizasem.
• Pierderile cele mai mari au fost în crypto (BTC), unde oricum hedging-ul mă acoperă mai mult indirect. Am ajustat însă poziția și am revenit la o alocare mai mică (acum merg cu 50% din alocare pe BTC, de unde ajunsesem aproape la 100% înainte de corecție). Dacă lichiditatea dă semne proaste în următoarea săptămână, reduc poziția la 0% pe această clasă de active.

În altă ordine de idei, pe această scădere am continuat să aloc, deși într-un ritm mult mai redus decât în primele patru săptămâni.

Am continuat să aloc in:

• Quality Factor
• Small Caps
• Utilitiess
• High Yield
• Convertibles
• Uranium

Am ajustat poziția din BTC.

Am ajuns la o alocare de 52,3% din capitalul disponibil (de la 49,5% cât era la ultimul update, acum 10 zile).

Consider că datele și perspectivele macro se schimbă în acest moment, fiind posibilă o accelerare a unor procese negative pentru piață, pe care le așteptam abia la sfârșitul trimestrului al doilea.

Dacă acest lucru se va întâmpla (ne convingem în următoarele 10 zile), este posibil să schimbăm radical strategia de alocare.

Mai multe detalii și o discuție mai amplă privind partea macro și evoluția acestui portofoliu, la Trading Room în fiecare zi de luni (aveți link de TRIAL mai jos).

🥇 Pentru a urmari Live cum este construit portofoliul, precum si logica macro din spatele acestuia, puteti participa GRATUIT timp de 30 de zile la Trading Room varianta TRIAL, completand acest formular:   https://mailchi.mp/iqtrading.ro/tr-trial

In ce privește alocarea pentru hedging, acum ea este inexistentă, punând portofoliul intr-o pozitie vulnerabilă. Sper ca piața sa imi dea ocazia cat mai repede să o refac.

Pe curand,

Andrei

O lista completa cu ETF-uri UCITS gasiti aici:

Lista completa ETFs UCITS

Pentru a primi eBook-ul "Cum functioneaza bursa" si update-uri regulate despre modificarile pe care le facem in acest portofoliu, inscrie-te aici:

GMAW updates & eBook

Toate articolele din acest jurnal se vor gasi aici: https://iqtrading.ro/tag/portofoliu-public

Chat / discutii pe marginea portofoliului: https://t.me/IQtradingro/27343

Despre autor: https://www.facebook.com/andrei.bogdan.000

https://www.linkedin.com/in/andrebog

Tranzactionarea la bursa este riscanta și ar putea duce la pierderea partială sau totala a capitalului investit.

Informatiile sunt furnizate doar in scop informativ si educational si nu reprezinta sfaturi financiare si/sau recomandari de investitii.